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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 7 571.00 | 4 429.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 837.00 | 8 011.00 | 7 826.00 | 15 837.00 |
040 Immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 761.00 | 15 582.00 | 141 178.00 | 156 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
060 Stock marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
084 Disponibilités | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 844.00 | | 103 844.00 | 103 844.00 |
110 Total général Actif | 260 605.00 | 15 582.00 | 245 022.00 | 260 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 588.00 | 2 943.00 | | 3 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 547.00 | 181 839.00 | | 231 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 666.00 | | |
230 Autres produits | 14 354.00 | 20 244.00 | | 14 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 488.00 | 218 692.00 | | 249 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 827.00 | 558.00 | | 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 554.00 | 862.00 | | 1 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 962.00 | 9 430.00 | | 10 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 023.00 | -1 524.00 | | 1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 105 181.00 | 89 725.00 | | 105 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 1 786.00 | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 289.00 | 83 320.00 | | 81 289.00 |
252 Charges sociales | 8 597.00 | 6 707.00 | | 8 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 903.00 | 3 685.00 | | 3 903.00 |
262 Autres charges | 11 747.00 | 9 030.00 | | 11 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 858.00 | 203 579.00 | | 227 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 631.00 | 15 113.00 | | 21 631.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | 1 562.00 | | 1 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 070.00 | 13 552.00 | | 17 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16.00 | | | 16.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16.00 | | | -16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |