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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 550.00 | 3 765.00 | 4 785.00 | 8 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 599.00 | 62 082.00 | 251 517.00 | 313 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 149.00 | 65 847.00 | 256 302.00 | 322 149.00 |
060 Stock marchandises | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
072 Créances – Autres | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
084 Disponibilités | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 564.00 | | 202 564.00 | 202 564.00 |
110 Total général Actif | 524 713.00 | 65 847.00 | 458 865.00 | 524 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 459.00 | 600 810.00 | | 642 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 1 086.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 715.00 | 601 896.00 | | 645 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 293.00 | 71 948.00 | | 34 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 403.00 | -17 098.00 | | -21 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 442.00 | 55 703.00 | | 90 442.00 |
242 Autres charges externes. | 400 286.00 | 367 821.00 | | 400 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 1 043.00 | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 183.00 | 45 645.00 | | 56 183.00 |
252 Charges sociales | 11 691.00 | 14 153.00 | | 11 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 002.00 | 18 809.00 | | 47 002.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 82.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 421.00 | 558 107.00 | | 621 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 294.00 | 43 789.00 | | 24 294.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 6 084.00 | 3 709.00 | | 6 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 120.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 6 267.00 | | 2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 839.00 | 33 694.00 | | 15 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |