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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 500.00 | 11 370.00 | 55 130.00 | 66 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 132.00 | 26 001.00 | 55 130.00 | 81 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
060 Stock marchandises | | 2 034.00 | -2 034.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
072 Créances – Autres | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
084 Disponibilités | 200 446.00 | | 200 446.00 | 200 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 581.00 | 2 034.00 | 360 547.00 | 362 581.00 |
110 Total général Actif | 443 713.00 | 28 036.00 | 415 677.00 | 443 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 505.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 975.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |