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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
040 Immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 007.00 | 1 007.00 | 220 000.00 | 221 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 330.00 | | 143 330.00 | 143 330.00 |
072 Créances – Autres | 149 030.00 | | 149 030.00 | 149 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
110 Total général Actif | 540 807.00 | 1 007.00 | 539 800.00 | 540 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
242 Autres charges externes. | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 930.00 | | | 86 930.00 |
252 Charges sociales | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
262 Autres charges | 790.00 | | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 879.00 | | | 164 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 007.00 | | | 221 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 947.00 | | | 947.00 |