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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 579.00 | 15 933.00 | 25 646.00 | 41 579.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 379.00 | 15 933.00 | 32 446.00 | 48 379.00 |
060 Stock marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
072 Créances – Autres | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
084 Disponibilités | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 571.00 | | 387 571.00 | 387 571.00 |
110 Total général Actif | 435 950.00 | 15 933.00 | 420 017.00 | 435 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 223 327.00 | 1 213 539.00 | | 1 223 327.00 |
230 Autres produits | 4 511.00 | 241.00 | | 4 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 227 837.00 | 1 213 780.00 | | 1 227 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 604.00 | 458 164.00 | | 345 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | -3 550.00 | | -885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | 2 880.00 | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 470 315.00 | 404 968.00 | | 470 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 916.00 | 9 323.00 | | 10 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 054.00 | 195 556.00 | | 252 054.00 |
252 Charges sociales | 112 894.00 | 94 365.00 | | 112 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 227.00 | 8 358.00 | | 10 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 201 479.00 | 1 170 064.00 | | 1 201 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 359.00 | 43 716.00 | | 26 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 056.00 | 766.00 | | 10 056.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 402.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 288.00 | 704.00 | | 13 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 7 846.00 | | 4 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 117.00 | 35 530.00 | | 18 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 093.00 | | | 230 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 203.00 | | | 148 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |