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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 517.00 | 3 447.00 | 3 965.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 2 145.00 | 114 855.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 107.00 | 71 852.00 | 90 254.00 | 162 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 224.00 | 49 843.00 | 69 381.00 | 119 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 186.00 | 124 359.00 | 291 827.00 | 416 186.00 |
BP En cours de production de services | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 533.00 | | 457 533.00 | 457 533.00 |
BZ Autres créances | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 229.00 | | 370 229.00 | 370 229.00 |
CF Disponibilités | 415 415.00 | | 415 415.00 | 415 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 673.00 | | 1 328 673.00 | 1 328 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 859.00 | 124 359.00 | 1 620 500.00 | 1 744 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 815.00 | | | 890 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 052.00 | | | 507 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 867.00 | | | 1 408 867.00 |
DP Provisions pour risques | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 500.00 | | | 1 620 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 890.00 | | | 181 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 223.00 | | 1 981 223.00 | 1 981 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 223.00 | | 1 981 223.00 | 1 981 223.00 |
FM Production stockée | | | 10 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 440.00 | | | 190 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 163.00 | | | 2 020 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 110.00 | | | 1 513 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 052.00 | | | 507 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 273.00 | | 202 913.00 | 213 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 434.00 | | 198 898.00 | 212 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | 50.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 103.00 | 59 256.00 | | 65 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 103.00 | 58 738.00 | | 65 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 540.00 | 143 540.00 | | 143 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
UX Autres créances clients | 457 533.00 | 457 533.00 | | 457 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VI Groupe et associés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 359.00 | 494 470.00 | 889.00 | 495 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 891.00 | 181 891.00 | | 181 891.00 |