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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
AP Constructions | 9 296 000.00 | 931 296.00 | 8 364 704.00 | 9 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800 000.00 | 991 320.00 | 3 808 680.00 | 4 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 000.00 | 535 478.00 | 1 368 522.00 | 1 904 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 512 016.00 | | 4 512 016.00 | 4 512 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 529 705.00 | 2 458 094.00 | 43 071 611.00 | 45 529 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
BZ Autres créances | 881 894.00 | | 881 894.00 | 881 894.00 |
CF Disponibilités | 3 701 674.00 | | 3 701 674.00 | 3 701 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 725.00 | | 4 693 725.00 | 4 693 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 223 430.00 | 2 458 094.00 | 47 765 336.00 | 50 223 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006.00 | 1 005.00 | | 1 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 559 101.00 | 21 759 102.00 | | 22 559 101.00 |
DH Report à nouveau | -2 379 149.00 | -1 116 131.00 | | -2 379 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 688.00 | -1 263 017.00 | | -1 798 688.00 |
DL TOTAL (I) | 18 382 271.00 | 19 380 958.00 | | 18 382 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 965 490.00 | 20 509 472.00 | | 27 965 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 146.00 | 264 970.00 | | 1 377 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458.00 | 534.00 | | 1 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 656.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 383 066.00 | 20 792 632.00 | | 29 383 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 765 336.00 | 40 173 590.00 | | 47 765 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 066.00 | 20 792 632.00 | | 1 433 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 798 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 261.00 | 2 018.00 | | 107 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 949.00 | 1 265 036.00 | | 1 905 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798 688.00 | -1 263 017.00 | | -1 798 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 130 870.00 | | 4 398 835.00 | 41 130 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 529 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 512 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 124 167.00 | | 4 387 849.00 | 41 124 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | 10 986.00 | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 686.00 | 547 408.00 | | 1 910 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 686.00 | 547 408.00 | | 1 910 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 146.00 | 1 377 146.00 | | 1 377 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
UX Autres créances clients | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VB T. V. A. | 875 625.00 | 875 625.00 | | 875 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 965 490.00 | 15 490.00 | 27 950 000.00 | 27 965 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 450 000.00 | | | 7 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 740.00 | 992 050.00 | 17 690.00 | 1 009 740.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 383 066.00 | 1 433 066.00 | 27 950 000.00 | 29 383 066.00 |