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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AH Fonds commercial | 259 038.00 | 58 533.00 | 200 505.00 | 259 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 750.00 | 86 097.00 | 39 653.00 | 125 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 475.00 | 148 291.00 | 247 184.00 | 395 475.00 |
BT Marchandises | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
BZ Autres créances | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
CF Disponibilités | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 530.00 | | 287 530.00 | 287 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 005.00 | 148 291.00 | 534 714.00 | 683 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DH Report à nouveau | -237 386.00 | -140 540.00 | | -237 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 958.00 | -96 846.00 | | -82 958.00 |
DL TOTAL (I) | -310 764.00 | -227 807.00 | | -310 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 101.00 | 403 720.00 | | 359 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 662.00 | 445 713.00 | | 394 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 345.00 | 98 358.00 | | 90 345.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 36 557.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 478.00 | 984 348.00 | | 845 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 714.00 | 756 541.00 | | 534 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 514.00 | | 1 134.00 | 409 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 051.00 | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 173.00 | 395 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | 262 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 821.00 | | | 263 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 943.00 | | 1 134.00 | 19 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 668.00 | 26 090.00 | | 63 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 007.00 | 26 090.00 | | 60 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 102.00 | 45 000.00 | 180 000.00 | 356 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 662.00 | 394 662.00 | | 394 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
VP Divers | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 632.00 | 172 606.00 | 7 026.00 | 179 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 478.00 | 534 377.00 | 180 000.00 | 845 478.00 |