| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 374.00 | 523.00 | 897.00 |
AH Fonds commercial | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996.00 | 333.00 | 663.00 | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 763.00 | 28 144.00 | 67 620.00 | 95 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 656.00 | 28 851.00 | 3 288 806.00 | 3 317 656.00 |
BT Marchandises | 273 067.00 | 2 446.00 | 270 621.00 | 273 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
BZ Autres créances | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CF Disponibilités | 450 983.00 | | 450 983.00 | 450 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 154.00 | 2 446.00 | 882 708.00 | 885 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 810.00 | 31 296.00 | 4 171 514.00 | 4 202 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 758.00 | | | 225 758.00 |
DL TOTAL (I) | 325 758.00 | | | 325 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 546.00 | | | 2 924 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 461.00 | | | 310 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 006.00 | | | 448 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 784.00 | | | 156 784.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 756.00 | | | 3 845 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 514.00 | | | 4 171 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 197.00 | | | 1 174 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 317 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 759.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 851.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 477.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 446.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 006.00 | 448 006.00 | | 448 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924 546.00 | 252 986.00 | 1 031 925.00 | 2 924 546.00 |
VI Groupe et associés | 310 461.00 | 310 461.00 | | 310 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 170 000.00 | | | 3 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 788.00 | | | 247 788.00 |
VP Divers | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 104.00 | 161 104.00 | | 161 104.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 756.00 | 1 174 197.00 | 1 031 925.00 | 3 845 756.00 |