| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 230.00 | 9 647.00 | 6 583.00 | 16 230.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 730.00 | 12 147.00 | 9 583.00 | 21 730.00 |
060 Stock marchandises | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
088 Caisse | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
110 Total général Actif | 54 222.00 | 12 147.00 | 42 075.00 | 54 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 075.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 613.00 | 186 181.00 | | 145 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 214.00 | 6 377.00 | | 1 214.00 |
230 Autres produits | 964.00 | | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 791.00 | 192 559.00 | | 147 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 518.00 | 112 823.00 | | 88 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | -9 373.00 | | -885.00 |
242 Autres charges externes. | 24 595.00 | 26 170.00 | | 24 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 2 424.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 362.00 | 30 313.00 | | 38 362.00 |
252 Charges sociales | 6 844.00 | 7 791.00 | | 6 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 503.00 | 3 243.00 | | 3 503.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 590.00 | 173 400.00 | | 162 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 800.00 | 19 159.00 | | -14 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 235.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 874.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 800.00 | 16 050.00 | | -14 800.00 |