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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 1 640.00 | 1 935.00 | 3 575.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 19.00 | 1 481.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 007.00 | 2 248.00 | 11 758.00 | 14 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 553.00 | 3 907.00 | 23 646.00 | 27 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 125.00 | 5 428.00 | 144 697.00 | 150 125.00 |
BZ Autres créances | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
CF Disponibilités | 379 198.00 | | 379 198.00 | 379 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 734.00 | 5 428.00 | 591 306.00 | 596 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 287.00 | 9 334.00 | 614 952.00 | 624 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 958.00 | | | 255 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 139.00 | 256 958.00 | | 122 139.00 |
DL TOTAL (I) | 389 098.00 | 266 958.00 | | 389 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 9 602.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 52 045.00 | | 17 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 121.00 | 243 490.00 | | 192 121.00 |
EA Autres dettes | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 855.00 | 305 138.00 | | 225 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 952.00 | 572 096.00 | | 614 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 855.00 | 305 138.00 | | 225 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 790.00 | | 6 763.00 | 20 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | | 6 763.00 | 8 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 2 687.00 | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 1 192.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 1 495.00 | | 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
UX Autres créances clients | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 007.00 | 208 622.00 | 14 385.00 | 223 007.00 |
VW T.V.A. | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 855.00 | 225 855.00 | | 225 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 917.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 276.00 | 26 161.00 | | 19 276.00 |
ST Autres comptes | 67 074.00 | 48 946.00 | | 67 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 515.00 | 25 137.00 | | 67 515.00 |
YT Sous‐traitance | 111 670.00 | 76 875.00 | | 111 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | 261.00 | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | 1 178.00 | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 208.00 | 163 413.00 | | 176 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 187.00 | 25 126.00 | | 55 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 535.00 | 177 119.00 | | 265 535.00 |