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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 446.00 | 213.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 4 152.00 | 528.00 | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 260.00 | 1 764.00 | 3 496.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601.00 | 6 363.00 | 4 238.00 | 10 601.00 |
BT Marchandises | 198 802.00 | | 198 802.00 | 198 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 660.00 | | 385 660.00 | 385 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 262.00 | 6 363.00 | 389 899.00 | 396 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 929.00 | 61 161.00 | | 111 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 720.00 | 50 767.00 | | 88 720.00 |
DL TOTAL (I) | 201 749.00 | 113 029.00 | | 201 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 287.00 | 70 051.00 | | 140 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 298.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 23 616.00 | | 21 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 520.00 | 23 052.00 | | 23 520.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 3 251.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 149.00 | 128 060.00 | | 188 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 899.00 | 241 089.00 | | 389 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 862.00 | 112 480.00 | | 47 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 385.00 | | 2 217.00 | 8 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | | 2 217.00 | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 2 451.00 | | 3 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 330.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | 2 121.00 | | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 288.00 | | 140 288.00 | 140 288.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 150.00 | 47 862.00 | 140 288.00 | 188 150.00 |