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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 188.00 | 2 087.00 | 101.00 | 2 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 810.00 | 9 825.00 | 7 985.00 | 17 810.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 398.00 | 11 912.00 | 24 485.00 | 36 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
084 Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
110 Total général Actif | 62 456.00 | 11 912.00 | 50 544.00 | 62 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 696.00 | 150 165.00 | | 113 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 064.00 | 3 672.00 | | 3 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 760.00 | 153 837.00 | | 119 760.00 |
242 Autres charges externes. | 71 340.00 | 89 528.00 | | 71 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 894.00 | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 331.00 | 38 529.00 | | 29 331.00 |
252 Charges sociales | 11 247.00 | 13 760.00 | | 11 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 681.00 | 3 715.00 | | 2 681.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 549.00 | 146 430.00 | | 118 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 210.00 | 7 407.00 | | 1 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 366.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 107.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 8 225.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 327.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 359.00 | 113.00 | | 1 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 578.00 | | | 5 578.00 |