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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 7 909.00 | 12 091.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 448.00 | 21 688.00 | 120 760.00 | 142 448.00 |
040 Immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 782.00 | 29 597.00 | 144 185.00 | 173 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
072 Créances – Autres | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
084 Disponibilités | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
110 Total général Actif | 219 010.00 | 29 597.00 | 189 413.00 | 219 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 873.00 | | | 48 873.00 |