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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 8 555.00 | 15 895.00 | 24 449.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 009.00 | 8 555.00 | 37 455.00 | 46 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
084 Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
110 Total général Actif | 64 268.00 | 8 555.00 | 55 713.00 | 64 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 478.00 | 114 687.00 | | 123 478.00 |
230 Autres produits | 247.00 | 8 101.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 725.00 | 122 788.00 | | 123 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 886.00 | 51 538.00 | | 56 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 270.00 | -2 272.00 | | -3 270.00 |
242 Autres charges externes. | 35 330.00 | 37 801.00 | | 35 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 915.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 512.00 | 10 355.00 | | 20 512.00 |
252 Charges sociales | 1 978.00 | 1 431.00 | | 1 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 584.00 | 4 621.00 | | 5 584.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 3.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 052.00 | 104 396.00 | | 119 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 673.00 | 18 393.00 | | 4 673.00 |
280 Produits financiers | | 77.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 333.00 | | |
294 Charges financières | 584.00 | 360.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 089.00 | 13 235.00 | | 4 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 180.00 | | | 8 180.00 |