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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 412.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 269.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 140 841.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 114 272.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 9 285.00 | 9 623.00 | | 9 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | -338.00 | | 7 663.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188.00 | 729.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 18 245.00 | 10 124.00 | | 18 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 777.00 | 62 706.00 | | 52 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 840.00 | 44 616.00 | | 65 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 595.00 | 107 322.00 | | 122 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 841.00 | 117 446.00 | | 140 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 276.00 | 14 319.00 | | 17 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 306.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 306.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -306.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393.00 | 338.00 | | 4 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 663.00 | -338.00 | | 7 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 777.00 | 10 020.00 | 41 015.00 | 52 777.00 |
VI Groupe et associés | 65 840.00 | 321.00 | 65 519.00 | 65 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409.00 | 1 269.00 | 140.00 | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 595.00 | 14 319.00 | 106 534.00 | 122 595.00 |