| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 1 105.00 | 530.00 | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 095.00 | 30 315.00 | 17 780.00 | 48 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 254.00 | 6 837.00 | 18 416.00 | 25 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 215.00 | 38 257.00 | 48 957.00 | 87 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BT Marchandises | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 262.00 | 38 257.00 | 77 004.00 | 115 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 922.00 | -2 862.00 | | -2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 522.00 | 49 670.00 | | 39 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531.00 | 3 785.00 | | 9 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 8 026.00 | | 9 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764.00 | 17 547.00 | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 927.00 | 79 029.00 | | 73 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 004.00 | 82 107.00 | | 77 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 636.00 | | 234 636.00 | 234 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 636.00 | | 234 636.00 | 234 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 355.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 445.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | 7 054.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | 7 500.00 | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 91.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 777.00 | 91.00 | | 5 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | 7 409.00 | | -2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 411.00 | 230 709.00 | | 245 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 411.00 | 230 770.00 | | 245 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 685.00 | | 530.00 | 86 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 819.00 | | 530.00 | 72 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 902.00 | 11 356.00 | | 26 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | 328.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 125.00 | 11 028.00 | | 26 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 413.00 | 10 389.00 | 29 023.00 | 39 413.00 |
VI Groupe et associés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608.00 | 2 207.00 | 1 401.00 | 3 608.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 927.00 | 44 904.00 | 29 023.00 | 73 927.00 |