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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 770.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 860.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 625.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 538.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 400 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 474 673.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 208 852.00 | 186 387.00 | | 208 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674.00 | 22 464.00 | | 22 674.00 |
DL TOTAL (I) | 237 136.00 | 214 462.00 | | 237 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 965.00 | 77 853.00 | | 61 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 982.00 | 7 141.00 | | 12 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 315.00 | 175 852.00 | | 69 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 274.00 | 96 783.00 | | 93 274.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 536.00 | 358 221.00 | | 237 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 673.00 | 572 683.00 | | 474 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 374.00 | | 29 661.00 | 79 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | | 29 661.00 | 63 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 133.00 | 16 277.00 | 34 410.00 | 18 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 990.00 | 1 180.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 943.00 | 15 287.00 | 33 230.00 | 17 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 156 896.00 | 156 896.00 | | 156 896.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
VI Groupe et associés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 785.00 | 228 935.00 | 850.00 | 229 785.00 |
VW T.V.A. | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 536.00 | 237 536.00 | | 237 536.00 |