| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 122.00 | 11 595.00 | 14 526.00 | 26 122.00 |
040 Immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 462.00 | 11 595.00 | 149 866.00 | 161 462.00 |
060 Stock marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
110 Total général Actif | 174 737.00 | 11 595.00 | 163 141.00 | 174 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
230 Autres produits | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 091.00 | | | 164 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | | | -589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
252 Charges sociales | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 719.00 | | | 113 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |