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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 001.00 | 3 905.00 | 29 096.00 | 33 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 201.00 | 7 105.00 | 29 096.00 | 36 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
BZ Autres créances | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 904.00 | | 364 904.00 | 364 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 105.00 | 7 105.00 | 394 000.00 | 401 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 86 258.00 | 36 215.00 | | 86 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 047.00 | 50 044.00 | | 82 047.00 |
DL TOTAL (I) | 169 955.00 | 87 908.00 | | 169 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 2 429.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 496.00 | 2 673.00 | | 13 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 684.00 | 68 036.00 | | 156 684.00 |
EA Autres dettes | | 5 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 045.00 | 78 324.00 | | 224 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 000.00 | 166 233.00 | | 394 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 045.00 | 78 324.00 | | 224 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 190.00 | | 33 001.00 | 23 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 36 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 36 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 190.00 | | 33 001.00 | 23 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471.00 | 8 496.00 | 10 861.00 | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | 8 496.00 | 10 861.00 | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
UX Autres créances clients | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 676.00 | 174 676.00 | | 174 676.00 |
VW T.V.A. | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 045.00 | 224 045.00 | | 224 045.00 |