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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 657.00 | 5 727.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 700.00 | 24 362.00 | 26 338.00 | 50 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 084.00 | 25 019.00 | 32 065.00 | 57 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 179.00 | 66 360.00 | 2 615 819.00 | 2 682 179.00 |
BZ Autres créances | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
CF Disponibilités | 167 172.00 | | 167 172.00 | 167 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 325.00 | 66 360.00 | 2 878 965.00 | 2 945 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 409.00 | 91 380.00 | 2 911 030.00 | 3 002 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 406.00 | 40 351.00 | | 283 406.00 |
DL TOTAL (I) | 423 758.00 | 140 351.00 | | 423 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | 312 076.00 | | 306 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 549.00 | 92 242.00 | | 198 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 894.00 | 1 303 973.00 | | 1 782 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 174.00 | 158 314.00 | | 179 174.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | 31 876.00 | | 12 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 655.00 | 5 714.00 | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 272.00 | 1 904 194.00 | | 2 487 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 030.00 | 2 044 546.00 | | 2 911 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 408.00 | 1 604 194.00 | | 2 231 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 148 600.00 | | 5 148 600.00 | 5 148 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 600.00 | | 5 148 600.00 | 5 148 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 146.00 | |
GE Autres charges | | | 24 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 200 238.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 1 047.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 201 285.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | -201 010.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 213.00 | 23 321.00 | | 105 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 720.00 | 3 130 638.00 | | 5 182 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 314.00 | 3 090 287.00 | | 4 899 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 406.00 | 40 351.00 | | 283 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 376.00 | | 25 138.00 | 33 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 57 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 57 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | | 25 138.00 | 33 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 778.00 | 8 135.00 | 894.00 | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 778.00 | 8 135.00 | 894.00 | 17 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 617.00 | 55 145.00 | 7 402.00 | 18 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 617.00 | 55 145.00 | 7 402.00 | 18 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 617.00 | 55 145.00 | 7 402.00 | 18 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 146.00 | 7 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 894.00 | 1 782 894.00 | | 1 782 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 530.00 | 2 590 530.00 | | 2 590 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | 50 460.00 | 255 865.00 | 306 325.00 |
VI Groupe et associés | 198 549.00 | 198 549.00 | | 198 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 153.00 | 2 778 153.00 | | 2 778 153.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 272.00 | 2 231 408.00 | 255 865.00 | 2 487 272.00 |