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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 564.00 | 18 593.00 | 18 971.00 | 37 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 564.00 | 18 593.00 | 18 971.00 | 37 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
072 Créances – Autres | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
084 Disponibilités | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 446.00 | | 139 446.00 | 139 446.00 |
110 Total général Actif | 177 010.00 | 18 593.00 | 158 417.00 | 177 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 288.00 | 158 025.00 | | 172 288.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 195.00 | 502.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 982.00 | 161 528.00 | | 179 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 947.00 | 69 533.00 | | 84 947.00 |
242 Autres charges externes. | 35 252.00 | 32 905.00 | | 35 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 1 602.00 | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 877.00 | | |
252 Charges sociales | 5 469.00 | 1 441.00 | | 5 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 736.00 | 8 427.00 | | 8 736.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 5 443.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 957.00 | 120 227.00 | | 136 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 026.00 | 41 301.00 | | 43 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 416.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 73.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 6 488.00 | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 063.00 | 34 324.00 | | 40 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 961.00 | | | 11 961.00 |