| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 139.00 | 587.00 | 4 552.00 | 5 139.00 |
AP Constructions | 47 873.00 | 24 004.00 | 23 868.00 | 47 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 082.00 | 162 065.00 | 127 017.00 | 289 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 425.00 | 159 152.00 | 127 273.00 | 286 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 657.00 | 345 809.00 | 287 848.00 | 633 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BZ Autres créances | 1 819 800.00 | 4 800.00 | 1 815 000.00 | 1 819 800.00 |
CF Disponibilités | 127 245.00 | | 127 245.00 | 127 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 051.00 | 4 800.00 | 1 982 251.00 | 1 987 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 708.00 | 350 609.00 | 2 270 099.00 | 2 620 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696 732.00 | 1 696 732.00 | | 1 696 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DH Report à nouveau | -265 860.00 | 27 424.00 | | -265 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 289.00 | -295 603.00 | | 104 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 031.00 | 1 496 423.00 | | 1 603 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 369.00 | 9 969.00 | | 9 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 369.00 | 9 969.00 | | 9 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 665.00 | 425 643.00 | | 330 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 171.00 | 127 546.00 | | 153 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 595.00 | 169 341.00 | | 162 595.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 894 987.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 700.00 | 1 617 516.00 | | 657 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 099.00 | 3 123 907.00 | | 2 270 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 596 952.00 | | 2 596 952.00 | 2 596 952.00 |
FG Production vendue services | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 183.00 | | 2 598 183.00 | 2 598 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 254 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 1 806.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236.00 | 1 806.00 | | 5 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 930.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 978.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 511.00 | 827.00 | | 4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 211.00 | 37 922.00 | | 38 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 402.00 | 824 440.00 | | 2 662 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 113.00 | 1 120 043.00 | | 2 558 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 289.00 | -295 603.00 | | 104 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 888.00 | | 20 769.00 | 612 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 873.00 | | 20 769.00 | 612 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 776.00 | 75 033.00 | | 270 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 776.00 | 75 033.00 | | 270 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 969.00 | 1 719.00 | 2 319.00 | 9 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 634.00 | | 2 834.00 | 7 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 634.00 | | 2 834.00 | 7 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 603.00 | 1 719.00 | 5 154.00 | 17 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | 5 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 171.00 | 153 171.00 | | 153 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 544.00 | 1 765 544.00 | | 1 765 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 665.00 | 95 894.00 | 234 771.00 | 330 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 607.00 | 1 831 607.00 | | 1 831 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 098.00 | 417 326.00 | 234 771.00 | 652 098.00 |