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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 846.00 | 886.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 838.00 | 846.00 | 40 991.00 | 41 838.00 |
BT Marchandises | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BZ Autres créances | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 498.00 | 846.00 | 111 651.00 | 112 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 169.00 | 6 376.00 | | 22 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 626.00 | 15 793.00 | | 19 626.00 |
DL TOTAL (I) | 42 895.00 | 23 269.00 | | 42 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 567.00 | 2 965.00 | | 49 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 868.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 512.00 | 4 660.00 | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 756.00 | 9 492.00 | | 68 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 651.00 | 32 761.00 | | 111 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588.00 | | 37 250.00 | 4 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 37 250.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 347.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 347.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 361.00 | 50 506.00 | 855.00 | 51 361.00 |
VW T.V.A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |