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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 191.00 | 4 972.00 | 11 219.00 | 16 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 975.00 | 44 821.00 | 217 154.00 | 261 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 885.00 | 49 793.00 | 852 092.00 | 901 885.00 |
BT Marchandises | 390 353.00 | | 390 353.00 | 390 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 155.00 | 1 128.00 | 424 027.00 | 425 155.00 |
BZ Autres créances | 218 048.00 | | 218 048.00 | 218 048.00 |
CF Disponibilités | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 377.00 | 1 128.00 | 1 094 250.00 | 1 095 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 262.00 | 50 921.00 | 1 946 341.00 | 1 997 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DH Report à nouveau | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 481.00 | 49 543.00 | | 37 481.00 |
DL TOTAL (I) | 500 386.00 | 459 543.00 | | 500 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 122.00 | 326 601.00 | | 471 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 209.00 | 245.00 | | 85 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 143.00 | 361 222.00 | | 621 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 429.00 | 129 151.00 | | 185 429.00 |
EA Autres dettes | 83 053.00 | 325 469.00 | | 83 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 956.00 | 1 142 687.00 | | 1 445 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 341.00 | 1 602 230.00 | | 1 946 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 850.00 | 2 987.00 | 2 546 837.00 | 2 543 850.00 |
FG Production vendue services | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 844.00 | 2 987.00 | 2 547 831.00 | 2 544 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 884.00 | | | 189 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 11 900.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 672.00 | 1 419 019.00 | | 2 657 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 191.00 | 1 369 476.00 | | 2 620 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 481.00 | 49 543.00 | | 37 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 881.00 | | 4 088.00 | 71 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 881.00 | | 1 876.00 | 71 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753.00 | 39 040.00 | | 10 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 3 740.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 35 300.00 | | 9 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 143.00 | 621 143.00 | | 621 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 429.00 | 185 429.00 | | 185 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 121.00 | 241 095.00 | 203 539.00 | 471 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 618.00 | 666 618.00 | | 666 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 039.00 | 666 618.00 | 120 420.00 | 787 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 956.00 | 1 215 929.00 | 203 539.00 | 1 445 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |