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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 400.00 | 19 700.00 | 19 700.00 | 39 400.00 |
AP Constructions | 5 156 445.00 | 1 616 779.00 | 3 539 666.00 | 5 156 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 622.00 | 687 497.00 | 1 270 125.00 | 1 957 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 820.00 | | 375 820.00 | 375 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 720 736.00 | 2 453 296.00 | 5 267 439.00 | 7 720 736.00 |
BT Marchandises | 916 359.00 | | 916 359.00 | 916 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
CF Disponibilités | 416 987.00 | | 416 987.00 | 416 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 733.00 | | 258 733.00 | 258 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 332.00 | | 1 760 332.00 | 1 760 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 481 069.00 | 2 453 296.00 | 7 027 772.00 | 9 481 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 048.00 | -564 378.00 | | -1 192 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 248.00 | -627 669.00 | | -22 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164 297.00 | -1 142 048.00 | | -1 164 297.00 |
DP Provisions pour risques | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 036.00 | 30 772.00 | | 35 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 431.00 | 30 772.00 | | 98 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488 411.00 | 6 451 023.00 | | 6 488 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 341.00 | 918 203.00 | | 489 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 374.00 | 946 704.00 | | 852 374.00 |
EA Autres dettes | 35 366.00 | 29 877.00 | | 35 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 143.00 | 135 264.00 | | 228 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 638.00 | 8 481 073.00 | | 8 093 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 027 772.00 | 7 369 797.00 | | 7 027 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 481 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 471 283.00 | | 13 471 283.00 | 13 471 283.00 |
FG Production vendue services | 348.00 | 100 440.00 | 100 788.00 | 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 471 631.00 | 100 440.00 | 13 572 072.00 | 13 471 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 993 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 659.00 | |
GE Autres charges | | | 19 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 632 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | 37 928.00 | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 977.00 | 37 928.00 | | 24 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 19.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 446.00 | 40 246.00 | | 23 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 575.00 | 40 266.00 | | 23 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | -2 337.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 018 701.00 | 11 310 423.00 | | 14 018 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 040 950.00 | 11 938 092.00 | | 14 040 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 248.00 | -627 669.00 | | -22 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 915.00 | | 761 120.00 | 7 266 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 308.00 | 375 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 560.00 | 304 739.00 | 7 720 736.00 | 2 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 285 431.00 | 7 305 516.00 | 2 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892 294.00 | | 701 213.00 | 6 892 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 221.00 | | 59 907.00 | 335 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 490.00 | 918 793.00 | 261 985.00 | 1 796 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 775.00 | 4 925.00 | | 14 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 715.00 | 913 868.00 | 261 985.00 | 1 781 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 772.00 | 67 659.00 | | 30 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 772.00 | 67 659.00 | | 30 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 444 821.00 | | 3 444 821.00 | 3 444 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 342.00 | 489 342.00 | | 489 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 042.00 | 263 042.00 | | 263 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 182.00 | 264 182.00 | | 264 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 144.00 | 36 056.00 | 120 888.00 | 228 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 043 590.00 | 3 043 590.00 | | 3 043 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 071.00 | | | 243 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
VW T.V.A. | 209 272.00 | 209 272.00 | | 209 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 638.00 | 4 456 729.00 | 3 565 710.00 | 8 093 638.00 |