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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 200.00 | 12 312.00 | 9 887.00 | 22 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 254.00 | 20 611.00 | 67 642.00 | 88 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 252.00 | 88 183.00 | 553 068.00 | 641 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 773.00 | 121 107.00 | 1 456 665.00 | 1 577 773.00 |
BT Marchandises | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 010.00 | | 254 010.00 | 254 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 783.00 | 121 107.00 | 1 710 675.00 | 1 831 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 587.00 | 16 516.00 | | 127 587.00 |
DL TOTAL (I) | 152 104.00 | 24 516.00 | | 152 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 464.00 | 734 765.00 | | 653 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 647.00 | 764 543.00 | | 744 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 947.00 | 151 301.00 | | 73 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 511.00 | 43 594.00 | | 86 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 571.00 | 1 694 204.00 | | 1 558 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 675.00 | 1 718 721.00 | | 1 710 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 253.00 | 622 686.00 | | 512 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 778.00 | 2 853.00 | | 30 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 953.00 | | 29 821.00 | 1 547 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 253.00 | | 29 254.00 | 700 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 567.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 426.00 | 92 681.00 | 121 108.00 | 28 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 913.00 | 7 400.00 | 12 313.00 | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 514.00 | 85 281.00 | 108 795.00 | 23 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 671.00 | 588 671.00 | | 588 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 687.00 | 110 433.00 | 454 077.00 | 622 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 054.00 | | | 147 054.00 |
VP Divers | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 031.00 | 21 964.00 | 26 067.00 | 48 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 571.00 | 1 046 318.00 | 454 077.00 | 1 558 571.00 |