| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 760.00 | 11 240.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 980 363.00 | 3 760.00 | 76 976 602.00 | 76 980 363.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 500 000.00 | 201 464.00 | 45 298 537.00 | 45 500 000.00 |
CF Disponibilités | 11 931 190.00 | | 11 931 190.00 | 11 931 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 432 773.00 | 201 464.00 | 57 231 310.00 | 57 432 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 413 136.00 | 205 224.00 | 134 207 912.00 | 134 413 136.00 |
CU Autres participations | 76 965 363.00 | | 76 965 363.00 | 76 965 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 470 450.00 | 79 470 450.00 | | 79 470 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 882 015.00 | 2 068 352.00 | | 2 882 015.00 |
DG Autres réserves | 54 758 269.00 | | | 54 758 269.00 |
DH Report à nouveau | | 39 298 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 933 927.00 | 16 273 234.00 | | -2 933 927.00 |
DL TOTAL (I) | 134 176 807.00 | 137 110 734.00 | | 134 176 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 22 350.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 105.00 | 42 667.00 | | 31 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 207 912.00 | 137 153 401.00 | | 134 207 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 470 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 474 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 272 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 408 000.00 | | | 5 408 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408 000.00 | | | 5 408 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 273 992.00 | | | 14 273 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 273 992.00 | | | 14 273 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 865 992.00 | | | -8 865 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 437.00 | 230 017.00 | | 228 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 882 173.00 | 16 544 000.00 | | 11 882 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 816 100.00 | 270 766.00 | | 14 816 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 933 927.00 | 16 273 234.00 | | -2 933 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 254 354.00 | | | 91 254 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 273 992.00 | 76 965 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 273 992.00 | 76 980 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 239 354.00 | | | 91 239 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 3 750.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 3 750.00 | | 10.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 201 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 201 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 201 464.00 | | |
UG ‐ Financières | | 201 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |