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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 247 228.00 | 1 034 688.00 | 25 212 540.00 | 26 247 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 247 228.00 | 1 034 688.00 | 25 212 540.00 | 26 247 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 470.00 | | 586 470.00 | 586 470.00 |
BZ Autres créances | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CF Disponibilités | 3 720 706.00 | | 3 720 706.00 | 3 720 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 887.00 | | 4 360 887.00 | 4 360 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 608 115.00 | 1 034 688.00 | 29 573 427.00 | 30 608 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -179 821.00 | | | -179 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 105.00 | -179 821.00 | | -306 105.00 |
DL TOTAL (I) | -485 827.00 | -179 721.00 | | -485 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 470.00 | 204 851.00 | | 262 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 470.00 | 204 851.00 | | 262 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 830 899.00 | 23 855 098.00 | | 18 830 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592 749.00 | 7 371 982.00 | | 7 592 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | 1 435 849.00 | | 145 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 975.00 | 17 658.00 | | 86 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 3 117 857.00 | 118 814.00 | | 3 117 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 796 784.00 | 32 799 400.00 | | 29 796 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 573 427.00 | 32 824 529.00 | | 29 573 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679 484.00 | 6 905 318.00 | | 4 679 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 024 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 381 282.00 | | 1 381 282.00 | 1 381 282.00 |
FG Production vendue services | -5 192.00 | | -5 192.00 | -5 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 090.00 | | 1 376 090.00 | 1 376 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 882.00 | 1 270 276.00 | | 45 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 974.00 | 1 448 481.00 | | 1 421 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 079.00 | 1 628 302.00 | | 1 728 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 105.00 | -179 821.00 | | -306 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 189 608.00 | | 57 620.00 | 26 189 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 247 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 247 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 189 608.00 | | 57 620.00 | 26 189 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 801.00 | 990 887.00 | | 43 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 801.00 | 990 887.00 | | 43 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 851.00 | 57 620.00 | | 204 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 851.00 | 57 620.00 | | 204 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 857.00 | 3 117 857.00 | | 3 117 857.00 |
UX Autres créances clients | 586 470.00 | 586 470.00 | | 586 470.00 |
VB T. V. A. | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 830 000.00 | 1 031 600.00 | 4 126 400.00 | 18 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 592 749.00 | 273 849.00 | | 7 592 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 181.00 | 640 181.00 | | 640 181.00 |
VW T.V.A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 796 784.00 | 4 679 484.00 | 4 126 400.00 | 29 796 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 307.00 | 83 907.00 | | 114 307.00 |
ST Autres comptes | 71 649.00 | 166 262.00 | | 71 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 734.00 | 108 226.00 | | 42 734.00 |
YT Sous‐traitance | 79 099.00 | 953 413.00 | | 79 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 346.00 | 200 681.00 | | 65 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 612.00 | 198 748.00 | | 100 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 789.00 | 1 311 808.00 | | 307 789.00 |