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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 12 472.00 | 633.00 | 13 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 546.00 | 12 913.00 | 633.00 | 13 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 193.00 | 1 555.00 | 11 638.00 | 13 193.00 |
072 Créances – Autres | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 172 072.00 | | 172 072.00 | 172 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 711.00 | 1 555.00 | 196 156.00 | 197 711.00 |
110 Total général Actif | 211 257.00 | 14 468.00 | 196 789.00 | 211 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 824.00 | 231 877.00 | | 414 824.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 11 046.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 888.00 | 242 923.00 | | 414 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 930.00 | 46 642.00 | | 88 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 965.00 | -1 825.00 | | 2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 241 636.00 | 120 050.00 | | 241 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 1 873.00 | | 1 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 423.00 | 32 292.00 | | 27 423.00 |
252 Charges sociales | 13 374.00 | 13 281.00 | | 13 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 2 650.00 | | 427.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 1 850.00 | 11 046.00 | | 1 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 079.00 | 226 008.00 | | 380 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 809.00 | 16 915.00 | | 34 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | 944.00 | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 2 539.00 | | 5 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 968.00 | 13 447.00 | | 28 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |