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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 899.00 | 31 339.00 | 25 560.00 | 56 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 978.00 | 31 339.00 | 108 639.00 | 139 978.00 |
060 Stock marchandises | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
110 Total général Actif | 155 583.00 | 31 339.00 | 124 244.00 | 155 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 169.00 | 150 179.00 | | 166 169.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | 2 419.00 | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 746.00 | 152 598.00 | | 168 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 674.00 | 69 955.00 | | 69 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | -6 540.00 | | -176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -118.00 | -287.00 | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 38 729.00 | 66 903.00 | | 38 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 4 921.00 | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 965.00 | 30 883.00 | | 35 965.00 |
252 Charges sociales | 9 366.00 | 6 954.00 | | 9 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 920.00 | 15 419.00 | | 15 920.00 |
262 Autres charges | 1 517.00 | 1 367.00 | | 1 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 671.00 | 189 575.00 | | 173 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 925.00 | -36 977.00 | | -4 925.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | 1 847.00 | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 609.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 548.00 | -40 433.00 | | -6 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 978.00 | | | 139 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 879.00 | | | 10 879.00 |