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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 900.00 | 33 194.00 | 12 706.00 | 45 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 5 232.00 | 1 611.00 | 6 843.00 |
AP Constructions | 82 388.00 | 36 564.00 | 45 824.00 | 82 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 664.00 | 16 427.00 | 2 237.00 | 18 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 188.00 | 395 905.00 | 444 283.00 | 840 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 984.00 | 487 321.00 | 506 663.00 | 993 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BZ Autres créances | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CF Disponibilités | 522 613.00 | | 522 613.00 | 522 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 150.00 | | 580 150.00 | 580 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 133.00 | 487 321.00 | 1 086 812.00 | 1 574 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 009.00 | | | 144 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 656.00 | | | 189 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 337 362.00 | | | 337 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 692.00 | | | 484 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 301.00 | | | 151 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 450.00 | | | 749 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 812.00 | | | 1 086 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 134.00 | | | 374 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 936.00 | 113 385.00 | | 373 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 296.00 | 9 129.00 | | 29 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 640.00 | 104 256.00 | | 344 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 301.00 | 151 301.00 | | 151 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 692.00 | 109 376.00 | 321 730.00 | 484 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 450.00 | 374 134.00 | 321 730.00 | 749 450.00 |