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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 517.00 | 2 585.00 | 932.00 | 3 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 12 817.00 | 47 183.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 903.00 | 77 352.00 | 205 551.00 | 282 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 918.00 | 35 041.00 | 92 877.00 | 127 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 671.00 | 127 795.00 | 424 876.00 | 552 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CF Disponibilités | 220 245.00 | | 220 245.00 | 220 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 395.00 | | 257 395.00 | 257 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 066.00 | 127 795.00 | 682 271.00 | 810 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 527.00 | -24 351.00 | | -65 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 684.00 | -41 176.00 | | -38 684.00 |
DL TOTAL (I) | -54 211.00 | -15 527.00 | | -54 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 606.00 | 436 087.00 | | 547 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 329.00 | 128 049.00 | | 129 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | 6 052.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | 40 360.00 | | 33 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 551.00 | 24 861.00 | | 17 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 483.00 | 637 808.00 | | 736 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 271.00 | 622 281.00 | | 682 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
FG Production vendue services | 396 700.00 | | 396 700.00 | 396 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 308.00 | | 487 308.00 | 487 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | -268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045.00 | 7 629.00 | | 4 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 045.00 | 7 629.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | 7 629.00 | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 061.00 | 800 769.00 | | 512 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 746.00 | 841 944.00 | | 550 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 684.00 | -41 176.00 | | -38 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 671.00 | | | 552 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 821.00 | | | 470 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 750.00 | 59 045.00 | | 68 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 703.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 869.00 | 58 341.00 | | 66 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 568.00 | 216 010.00 | 287 467.00 | 547 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 528.00 | 33 195.00 | 18 333.00 | 51 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 364.00 | 398 806.00 | 287 467.00 | 730 364.00 |