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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 200.00 | 520 000.00 | 1 101 200.00 | 1 621 200.00 |
BZ Autres créances | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 955.00 | 520 000.00 | 1 144 955.00 | 1 664 955.00 |
CU Autres participations | 1 621 200.00 | 520 000.00 | 1 101 200.00 | 1 621 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 757.00 | | | -532 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 327.00 | -532 757.00 | | 48 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 570.00 | 1 087 243.00 | | 1 135 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 5 753.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 6 800.00 | | 4 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 385.00 | 12 757.00 | | 9 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 955.00 | 1 100 000.00 | | 1 144 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 385.00 | 12 757.00 | | 9 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154.00 | 532 757.00 | | 1 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 327.00 | -532 757.00 | | 48 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 000.00 | | 1 200.00 | 1 620 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 000.00 | | 1 200.00 | 1 620 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VC Groupe et associés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |