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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 123.00 | 6 319.00 | 70 804.00 | 77 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 954.00 | 6 319.00 | 5 284 635.00 | 5 290 954.00 |
BZ Autres créances | 224 938.00 | | 224 938.00 | 224 938.00 |
CF Disponibilités | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 126.00 | | 243 126.00 | 243 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 080.00 | 6 319.00 | 5 527 761.00 | 5 534 080.00 |
CU Autres participations | 4 923 977.00 | | 4 923 977.00 | 4 923 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 754 608.00 | 1 754 608.00 | | 1 754 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 736.00 | 154 969.00 | | 163 736.00 |
DG Autres réserves | 166 564.00 | | | 166 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 920.00 | 175 331.00 | | 235 920.00 |
DK Provisions réglementées | 50 965.00 | 37 120.00 | | 50 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 793.00 | 2 122 028.00 | | 2 371 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077 807.00 | 3 424 951.00 | | 3 077 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 018.00 | 29 422.00 | | 72 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 5 000.00 | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 968.00 | 3 459 373.00 | | 3 155 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 761.00 | 5 581 401.00 | | 5 527 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 903.00 | 3 459 373.00 | | 447 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 856.00 | 7 862.00 | | 5 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 856.00 | 8 091.00 | | 5 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 130.00 | 13 845.00 | | 15 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 274.00 | -5 753.00 | | -9 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 934.00 | -15 196.00 | | -17 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 341.00 | 228 189.00 | | 288 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 421.00 | 52 858.00 | | 52 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 920.00 | 175 331.00 | | 235 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 336.00 | | 96 618.00 | 5 194 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 290 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117 213.00 | | 96 618.00 | 5 117 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739.00 | 1 580.00 | | 4 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 739.00 | 1 580.00 | | 4 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 120.00 | 13 845.00 | | 37 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 120.00 | 13 845.00 | | 37 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VC Groupe et associés | 196 123.00 | 196 123.00 | | 196 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 077 790.00 | 369 725.00 | 1 433 640.00 | 3 077 790.00 |
VI Groupe et associés | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 637.00 | | | 344 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 657.00 | 226 657.00 | | 226 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 968.00 | 447 903.00 | 1 433 640.00 | 3 155 968.00 |