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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 719.00 | 27 036.00 | 8 682.00 | 35 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993.00 | 4 182.00 | 811.00 | 4 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 708.00 | 328 394.00 | 150 315.00 | 478 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 620.00 | 359 612.00 | 162 008.00 | 521 620.00 |
BT Marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BZ Autres créances | 123 410.00 | | 123 410.00 | 123 410.00 |
CF Disponibilités | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 574.00 | | 266 574.00 | 266 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 194.00 | 359 612.00 | 428 582.00 | 788 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
DH Report à nouveau | -238 699.00 | -127 874.00 | | -238 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 273.00 | -110 825.00 | | -206 273.00 |
DL TOTAL (I) | -314 846.00 | -108 573.00 | | -314 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 057.00 | 165 807.00 | | 461 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 092.00 | 150 373.00 | | 46 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 428.00 | 283 906.00 | | 162 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 474.00 | 204 090.00 | | 40 474.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 1 613.00 | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 765.00 | 35 572.00 | | 32 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 429.00 | 841 361.00 | | 743 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 582.00 | 732 788.00 | | 428 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | 9 833.00 | | 1 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 152.00 | | 521 152.00 | 521 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 152.00 | | 521 152.00 | 521 152.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 427.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 490.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 490.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 490.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 118.00 | 1 919 239.00 | | 605 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 391.00 | 2 030 064.00 | | 811 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 273.00 | -110 825.00 | | -206 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 781.00 | | 25 973.00 | 528 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 133.00 | 521 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 35 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 817.00 | 483 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 745.00 | | 1 610.00 | 34 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 156.00 | | 24 363.00 | 490 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 639.00 | 88 427.00 | 31 453.00 | 302 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 433.00 | 6 239.00 | 636.00 | 21 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 206.00 | 82 187.00 | 30 817.00 | 281 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 428.00 | 162 428.00 | | 162 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 654.00 | 359 991.00 | 99 664.00 | 459 654.00 |
VI Groupe et associés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
VP Divers | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 689.00 | 177 489.00 | 2 200.00 | 179 689.00 |
VW T.V.A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 429.00 | 643 765.00 | 99 664.00 | 743 429.00 |