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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 186 438.00 | 34 704.00 | 151 733.00 | 186 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 762.00 | 66 369.00 | 47 393.00 | 113 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 848.00 | 10 514.00 | 8 334.00 | 18 848.00 |
AX Avances et acomptes | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 206.00 | 111 587.00 | 392 619.00 | 504 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 950.00 | 9 052.00 | 406 898.00 | 415 950.00 |
BZ Autres créances | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CF Disponibilités | 182 704.00 | | 182 704.00 | 182 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 415.00 | 9 052.00 | 708 363.00 | 717 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 621.00 | 120 639.00 | 1 100 982.00 | 1 221 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 722.00 | 128 701.00 | | 193 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 704.00 | 65 022.00 | | 104 704.00 |
DK Provisions réglementées | 13 219.00 | 5 337.00 | | 13 219.00 |
DL TOTAL (I) | 312 746.00 | 200 159.00 | | 312 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 012.00 | 131 020.00 | | 97 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 924.00 | 63 350.00 | | 63 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 397.00 | 277 992.00 | | 440 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 443.00 | 157 691.00 | | 181 443.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 956.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 236.00 | 631 009.00 | | 788 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 982.00 | 831 169.00 | | 1 100 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 854.00 | 536 293.00 | | 724 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 056 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 074 224.00 | |
FM Production stockée | | | -20 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 21 719.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 358.00 | 2 889.00 | | 8 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 358.00 | 4 041.00 | | 8 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 882.00 | 17 678.00 | | -7 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 835.00 | 18 429.00 | | 33 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 577.00 | 1 748 960.00 | | 2 066 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 873.00 | 1 683 938.00 | | 1 961 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 704.00 | 65 022.00 | | 104 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 915.00 | 9 774.00 | | 17 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 840.00 | | 113 579.00 | 390 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 504 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 462 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 097.00 | | 113 564.00 | 349 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 932.00 | 37 869.00 | 213.00 | 73 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 932.00 | 37 869.00 | 213.00 | 73 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 337.00 | 8 358.00 | 475.00 | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 337.00 | 8 358.00 | 475.00 | 5 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 358.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 397.00 | 440 397.00 | | 440 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 443.00 | 181 443.00 | | 181 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
UX Autres créances clients | 415 950.00 | 415 950.00 | | 415 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 396.00 | 32 014.00 | 63 382.00 | 95 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 866.00 | 468 866.00 | | 468 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 236.00 | 724 854.00 | 63 382.00 | 788 236.00 |