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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 3 419.00 | 581.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 110.00 | 10 891.00 | 10 219.00 | 21 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 936.00 | 8 471.00 | 21 465.00 | 29 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 133.00 | 22 781.00 | 149 352.00 | 172 133.00 |
BT Marchandises | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 914.00 | 22 781.00 | 160 134.00 | 182 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 113.00 | | | 91 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 134.00 | | | 160 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 874.00 | | | 196 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 142.00 | | | 187 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 676.00 | 9 105.00 | | 13 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 1 333.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 591.00 | 7 771.00 | | 11 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 100.00 | 986.00 | | 6 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 146.00 | 986.00 | | 171 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 146.00 | 986.00 | | 171 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 113.00 | 26 678.00 | 64 435.00 | 91 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 508.00 | 421.00 | 7 087.00 | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 944.00 | 52 987.00 | 64 435.00 | 133 944.00 |