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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
AN Terrains | 270 670.00 | | 270 670.00 | 270 670.00 |
AP Constructions | 1 713 320.00 | 66 723.00 | 1 646 597.00 | 1 713 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 537.00 | 41 580.00 | 36 958.00 | 78 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 980.00 | 118 002.00 | 2 029 977.00 | 2 147 980.00 |
BT Marchandises | 471 694.00 | | 471 694.00 | 471 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 646 723.00 | | 1 646 723.00 | 1 646 723.00 |
CF Disponibilités | 788 553.00 | | 788 553.00 | 788 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 040.00 | | 2 920 040.00 | 2 920 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 020.00 | 118 002.00 | 4 950 017.00 | 5 068 020.00 |
CU Autres participations | 62 699.00 | 9 700.00 | 52 999.00 | 62 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 653.00 | 6 474.00 | | 8 653.00 |
DG Autres réserves | 164 412.00 | 123 017.00 | | 164 412.00 |
DH Report à nouveau | | 7 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 027.00 | 36 361.00 | | 79 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 092.00 | 953 065.00 | | 1 032 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 017.00 | 1 217 056.00 | | 2 182 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 773.00 | 1 402 226.00 | | 1 619 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 626.00 | 673 149.00 | | 86 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 509.00 | 60 901.00 | | 29 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 925.00 | 3 353 331.00 | | 3 917 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 017.00 | 4 306 396.00 | | 4 950 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 828.00 | 2 647 945.00 | | 1 905 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 929.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 217.00 | | 413 217.00 | 413 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 217.00 | | 413 217.00 | 413 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 050.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 563.00 | 19 296.00 | | 104 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 076.00 | | | 239 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 504.00 | | | 242 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 709.00 | 82.00 | | 6 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 075.00 | 8 664.00 | | 239 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 784.00 | 8 747.00 | | 245 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | -8 747.00 | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 668.00 | 1 026 037.00 | | 781 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 641.00 | 989 676.00 | | 702 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 027.00 | 36 361.00 | | 79 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 137.00 | 185 378.00 | | 108 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 707.00 | | 1 118 347.00 | 1 268 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 075.00 | 62 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 075.00 | 2 147 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 080.00 | | 1 071 447.00 | 991 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 874.00 | | 46 900.00 | 254 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 252.00 | 41 050.00 | | 67 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 252.00 | 41 050.00 | | 67 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 564.00 | 1 252 564.00 | | 1 252 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 017.00 | 169 920.00 | 693 822.00 | 2 182 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 773.00 | 1 619 773.00 | | 1 619 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 602.00 | | | 1 089 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 418.00 | 245 418.00 | | 245 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 793.00 | 1 659 793.00 | | 1 659 793.00 |
VW T.V.A. | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 925.00 | 1 905 828.00 | 693 822.00 | 3 917 925.00 |