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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 430 835.00 | | 430 835.00 | 430 835.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 596.00 | | 431 596.00 | 431 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 596.00 | | 1 581 596.00 | 1 581 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 965.00 | -70 725.00 | | -79 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 198.00 | -9 240.00 | | -9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 837.00 | 1 570 035.00 | | 1 560 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 229.00 | 13 079.00 | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 13 328.00 | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 759.00 | 26 407.00 | | 20 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 596.00 | 1 596 442.00 | | 1 581 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 759.00 | 26 407.00 | | 20 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954.00 | 203 718.00 | | 5 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 152.00 | 212 958.00 | | 15 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 198.00 | -9 240.00 | | -9 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VC Groupe et associés | 391 891.00 | 211 891.00 | 180 000.00 | 391 891.00 |
VI Groupe et associés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 155.00 | 251 155.00 | 180 000.00 | 431 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |