| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 908.00 | 1 192.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 602.00 | 6 374.00 | 2 229.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 477.00 | 9 282.00 | 36 195.00 | 45 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BZ Autres créances | 2 094 972.00 | | 2 094 972.00 | 2 094 972.00 |
CF Disponibilités | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 625.00 | | 2 217 625.00 | 2 217 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 102.00 | 9 282.00 | 2 253 820.00 | 2 263 102.00 |
CU Autres participations | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 769.00 | 467 847.00 | | 694 769.00 |
DL TOTAL (I) | 695 869.00 | 468 947.00 | | 695 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 388.00 | 1 374 061.00 | | 1 496 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 10 477.00 | | 8 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 778.00 | 61 078.00 | | 52 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 951.00 | 1 445 617.00 | | 1 557 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 820.00 | 1 914 563.00 | | 2 253 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 951.00 | 1 445 617.00 | | 1 557 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 052.00 | | 315 052.00 | 315 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 052.00 | | 315 052.00 | 315 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 500.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 1 500.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 500.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 4 836.00 | | 10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 894.00 | 792 725.00 | | 1 031 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 125.00 | 324 878.00 | | 337 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 769.00 | 467 847.00 | | 694 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 545.00 | 7 022.00 | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 378.00 | | 4 065.00 | 19 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012.00 | 2 865.00 | 9 595.00 | 16 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 308.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 2 557.00 | 9 595.00 | 13 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 767 905.00 | | | 767 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 388.00 | 1 496 388.00 | | 1 496 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 455.00 | | | 1 325 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 058.00 | 2 123 058.00 | | 2 123 058.00 |
VW T.V.A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 951.00 | 1 557 951.00 | | 1 557 951.00 |