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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 717.00 | 36 495.00 | 40 222.00 | 76 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 717.00 | 36 495.00 | 40 222.00 | 76 717.00 |
060 Stock marchandises | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
072 Créances – Autres | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
084 Disponibilités | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
110 Total général Actif | 193 836.00 | 36 495.00 | 157 341.00 | 193 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 520.00 | 187 164.00 | | 159 520.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 388.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 032.00 | 187 552.00 | | 160 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 803.00 | 74 854.00 | | 71 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 950.00 | 1 300.00 | | -8 950.00 |
242 Autres charges externes. | 27 967.00 | 33 177.00 | | 27 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 578.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 16 261.00 | 16 681.00 | | 16 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 600.00 | 14 704.00 | | 14 600.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 954.00 | 184 294.00 | | 164 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 923.00 | 3 258.00 | | -4 923.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 316.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 441.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 028.00 | 2 501.00 | | -6 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |