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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 934.00 | 37 588.00 | 235 346.00 | 272 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 427.00 | 13 399.00 | 38 028.00 | 51 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 361.00 | 52 987.00 | 273 374.00 | 326 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 841.00 | | 292 841.00 | 292 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 454.00 | 2 689.00 | 445 765.00 | 448 454.00 |
BZ Autres créances | 107 027.00 | | 107 027.00 | 107 027.00 |
CF Disponibilités | 345 473.00 | | 345 473.00 | 345 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 787.00 | 2 689.00 | 1 319 097.00 | 1 321 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 148.00 | 55 676.00 | 1 592 471.00 | 1 648 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 287.00 | 242 287.00 | | 242 287.00 |
DH Report à nouveau | 64 534.00 | 41 449.00 | | 64 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 839.00 | 23 085.00 | | 88 839.00 |
DL TOTAL (I) | 401 160.00 | 312 321.00 | | 401 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 152.00 | 12 471.00 | | 7 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 619.00 | 277 346.00 | | 280 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 448.00 | 4 439.00 | | 35 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 359.00 | 247 209.00 | | 713 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 249.00 | 237 003.00 | | 128 249.00 |
EA Autres dettes | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 311.00 | 778 468.00 | | 1 191 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 471.00 | 1 090 789.00 | | 1 592 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 619.00 | | | 280 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 698.00 | | 238 748.00 | 361 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 085.00 | 326 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 085.00 | 324 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 698.00 | | 238 748.00 | 359 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 981.00 | 60 134.00 | 77 127.00 | 69 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 981.00 | 60 134.00 | 77 127.00 | 67 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 543.00 | 2 689.00 | 15 543.00 | 15 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 543.00 | 2 689.00 | 15 543.00 | 15 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 543.00 | 2 689.00 | 15 543.00 | 15 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 689.00 | 15 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 359.00 | 713 359.00 | | 713 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
UX Autres créances clients | 437 697.00 | 437 697.00 | | 437 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
VB T. V. A. | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 150.00 | 5 356.00 | 1 793.00 | 7 150.00 |
VI Groupe et associés | 280 619.00 | 280 619.00 | | 280 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 880.00 | 566 123.00 | 10 757.00 | 576 880.00 |
VW T.V.A. | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 863.00 | 1 154 070.00 | 1 793.00 | 1 155 863.00 |