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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 104.00 | 26 357.00 | 25 747.00 | 52 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 423.00 | 72 223.00 | 4 200.00 | 76 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 682.00 | 361 681.00 | 103 002.00 | 464 682.00 |
BF Prêts | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 014.00 | 460 261.00 | 137 753.00 | 598 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BZ Autres créances | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CF Disponibilités | 1 280 891.00 | | 1 280 891.00 | 1 280 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 555.00 | | 1 355 555.00 | 1 355 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 569.00 | 460 261.00 | 1 493 308.00 | 1 953 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 737.00 | 95 912.00 | | 186 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 624.00 | 190 825.00 | | 419 624.00 |
DL TOTAL (I) | 661 361.00 | 341 737.00 | | 661 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 334.00 | 653 970.00 | | 515 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 171.00 | 132 939.00 | | 169 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 882.00 | 75 239.00 | | 138 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 947.00 | 924 991.00 | | 831 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 308.00 | 1 279 862.00 | | 1 493 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 940.00 | | 10 269.00 | 589 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195.00 | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 598 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 220.00 | | 1 884.00 | 50 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 721.00 | | 1 385.00 | 539 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 985.00 | 103 276.00 | | 356 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 073.00 | 5 284.00 | | 21 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 912.00 | 97 992.00 | | 335 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 171.00 | 169 171.00 | | 169 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
UP Prêts | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 334.00 | 153 836.00 | 361 496.00 | 515 334.00 |
VI Groupe et associés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 393.00 | | | 137 393.00 |
VP Divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 678.00 | 57 874.00 | 4 805.00 | 62 678.00 |
VW T.V.A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 947.00 | 470 451.00 | 361 496.00 | 831 947.00 |