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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 438 955.00 | 665 827.00 | 13 773 127.00 | 14 438 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 987.00 | | 665 987.00 | 665 987.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 104 943.00 | 665 827.00 | 14 439 115.00 | 15 104 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 248.00 | | 287 248.00 | 287 248.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 1 860 212.00 | | 1 860 212.00 | 1 860 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 167 298.00 | | 2 167 298.00 | 2 167 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 272 241.00 | 665 827.00 | 16 606 414.00 | 17 272 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 115.00 | -10 613.00 | | -219 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 734.00 | -208 501.00 | | 683 734.00 |
DL TOTAL (I) | 465 618.00 | -218 115.00 | | 465 618.00 |
DP Provisions pour risques | 168 542.00 | | | 168 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 542.00 | | | 168 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 459 761.00 | 16 780 891.00 | | 15 459 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 146.00 | 81 625.00 | | 103 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 389.00 | | | 176 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 455 584.00 | | |
EA Autres dettes | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 972 252.00 | 18 318 101.00 | | 15 972 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 606 414.00 | 18 099 986.00 | | 16 606 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 459 761.00 | | | 15 459 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 038 072.00 | | 2 038 072.00 | 2 038 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 072.00 | | 2 038 072.00 | 2 038 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 556.00 | 40 000.00 | | 2 165 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 822.00 | 248 502.00 | | 1 481 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 734.00 | -208 501.00 | | 683 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 549 924.00 | | 14 438 955.00 | 14 549 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 883 936.00 | | 15 104 943.00 | 13 883 936.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 883 936.00 | | 15 104 943.00 | 13 883 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 549 924.00 | | 14 438 955.00 | 14 549 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 665 987.00 | | | 665 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 665 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 665 827.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 542.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 484.00 | | 127 484.00 | 127 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 484.00 | | 127 484.00 | 127 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 484.00 | 168 542.00 | 127 484.00 | 127 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 168 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 459 761.00 | | | 15 459 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 956.00 | 232 956.00 | | 232 956.00 |
UX Autres créances clients | 287 248.00 | 287 248.00 | | 287 248.00 |
VB T. V. A. | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154 494.00 | | | 3 154 494.00 |
VP Divers | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 085.00 | 307 085.00 | | 307 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 972 252.00 | 512 491.00 | | 15 972 252.00 |