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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 264.00 | 28 198.00 | 1 979 066.00 | 2 007 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 920.00 | 28 198.00 | 2 034 722.00 | 2 062 920.00 |
CU Autres participations | 2 007 264.00 | 28 198.00 | 1 979 066.00 | 2 007 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 309.00 | -2 013.00 | | -339 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 713.00 | -337 297.00 | | 319 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 403.00 | 1 660 691.00 | | 1 980 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 4 568.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 807.00 | 10 155.00 | | 16 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 334.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 506.00 | 16 101.00 | | 34 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 319.00 | 33 158.00 | | 54 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 722.00 | 1 693 848.00 | | 2 034 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 319.00 | 23 004.00 | | 54 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 4 568.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 907.00 | 104 949.00 | | 425 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 194.00 | 442 246.00 | | 106 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 713.00 | -337 297.00 | | 319 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UX Autres créances clients | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |