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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 613.00 | 28 520.00 | 64 094.00 | 92 613.00 |
040 Immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 815.00 | 28 520.00 | 97 295.00 | 125 815.00 |
060 Stock marchandises | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
072 Créances – Autres | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
084 Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
088 Caisse | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
110 Total général Actif | 224 708.00 | 28 520.00 | 196 189.00 | 224 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 351 623.00 | | | 351 623.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 351 623.00 | 451 493.00 | | 351 623.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | 832.00 | | 40.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 3 372.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 684.00 | 455 698.00 | | 351 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 069.00 | 189 402.00 | | 162 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 443.00 | -11 471.00 | | -14 443.00 |
242 Autres charges externes. | 64 859.00 | 81 192.00 | | 64 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 2 148.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 413.00 | 40 679.00 | | 65 413.00 |
252 Charges sociales | 9 924.00 | 7 749.00 | | 9 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 146.00 | 15 172.00 | | 15 146.00 |
262 Autres charges | 1 851.00 | 1 837.00 | | 1 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 211.00 | 326 708.00 | | 306 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 474.00 | 128 990.00 | | 45 474.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 4.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 527.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | 29 045.00 | | 6 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 862.00 | 98 421.00 | | 36 862.00 |