| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 724.00 | | 329 724.00 | 329 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 414.00 | | 372 414.00 | 372 414.00 |
CU Autres participations | 279 556.00 | | 279 556.00 | 279 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DL TOTAL (I) | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 489.00 | | | 268 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 414.00 | | | 372 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 986.00 | | | 199 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 890.00 | 387.00 | 68 502.00 | 68 890.00 |
VI Groupe et associés | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 748.00 | 18 580.00 | 50 168.00 | 68 748.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 488.00 | 199 985.00 | 68 502.00 | 268 488.00 |