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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 540.00 | 710.00 | 1 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 763.00 | 540.00 | 125 223.00 | 125 763.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 922.00 | 540.00 | 129 382.00 | 129 922.00 |
CU Autres participations | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | -15.00 | | 15.00 |
DK Provisions réglementées | 735.00 | 395.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735.00 | 3 380.00 | | 3 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 183.00 | 121 839.00 | | 124 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 440.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 647.00 | 123 279.00 | | 125 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 382.00 | 126 659.00 | | 129 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 647.00 | 123 279.00 | | 125 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 839.00 | | | 121 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 395.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 395.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -395.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864.00 | 4 350.00 | | 6 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849.00 | 4 365.00 | | 6 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | -15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 273.00 | | 1 490.00 | 124 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 023.00 | | 1 490.00 | 123 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 250.00 | 540.00 | 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | 250.00 | 540.00 | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395.00 | 340.00 | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 340.00 | | 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 183.00 | 124 183.00 | | 124 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 533.00 | 533.00 | 50 000.00 | 50 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |