| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 525.00 | 375.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861.00 | 2 863.00 | 4 998.00 | 7 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 592.00 | 1 017.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 570.00 | 3 980.00 | 8 590.00 | 12 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 968.00 | 1 505.00 | 13 463.00 | 14 968.00 |
BZ Autres créances | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 843.00 | 1 505.00 | 24 337.00 | 25 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 414.00 | 5 485.00 | 32 928.00 | 38 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -4 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 100.00 | 5 099.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 322.00 | 12 116.00 | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 2 837.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 379.00 | 17 545.00 | | 13 379.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 784.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 828.00 | 33 283.00 | | 27 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 928.00 | 38 383.00 | | 32 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 828.00 | 33 283.00 | | 27 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 044.00 | | 172 044.00 | 172 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 044.00 | | 172 044.00 | 172 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 16 100.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 16 100.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 438.00 | 61.00 | | 10 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 934.00 | 61.00 | | 12 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 933.00 | 16 039.00 | | -11 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 547.00 | 112 636.00 | | 173 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 547.00 | 117 536.00 | | 173 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -4 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 12 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 9 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453.00 | 2 131.00 | 604.00 | 2 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 225.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 1 906.00 | 604.00 | 2 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |